[차트패턴] 엘리어트 파동 (Elliot Wave Theory) 이란?

안녕하세요 오늘은 엘리어트 파동이라는 차트분석법에 대해 알아 봅시다.

엘리어트 파동이란?

엘리엇 파동 이론은 가격 변동의 행동 패턴을 식별하여 금융 시장의 추세를 예측하려는 기술적 분석의 한 형태입니다. 이 이론은 시장 추세가 시장 참여자의 근본적인 심리와 감정을 반영하는 예측 가능한 파동 또는 주기로 움직인다는 생각을 기반으로 합니다.

이 이론은 1930년대에 Ralph Nelson Elliott에 의해 처음 제안되었으며 이후 트레이더와 투자자들 사이에서 인기 있는 도구가 되었습니다. 엘리엇 파동 이론의 기본 원리는 다음과 같습니다.

주식의 가격, 코인의 가격 등의 움직임은 상승 5파와 하락 3파의 연속적인 8개의 파동이 사이클을 이루며 상승과 하락을
반복한다는 이론 입니다.

충격파동은
1, 3, 5, a, c파

조정파동은
2,4,b파 로 나뉘게 됩니다


파동이론의 3요소

패턴, 비율, 시간으로 나뉘게 됩니다.

 

첫 번째는 패턴으로 가장 중요한 요소로 파동의 형태를 의미합니다.

두 번째는 비율로, Y 축을 의미합니다.

파동 간의 변화 폭 비율을 의미하며, 이 비율을 측정하여 조정폭이나 목표치 계산이 가능합니다.

 

세 번째는 시간으로 X축을 의미합니다. 파동 간의 시간적인 관계를 의미하여, 패턴과 비율을 확인하는데 이용합니다.


엘리어트 파동 이론의 기본 원리


엘리엇 파동 이론의 기본 원리는 다음과 같습니다.

1. 시장은 파동으로 움직입니다: Elliott에 따르면 시장은 주요 추세 방향으로 일련의 5개의 파동으로 움직이고 반대 방향으로 3개의 조정 파동이 뒤따릅니다.
2. 파동은 더 작은 파동으로 나눌 수 있습니다. 주요 추세 방향의 5파동 각각은 Elliott가 "임펄스파"라고 부르는 더 작은 3파동 패턴으로 세분화될 수 있습니다. 3개의 조정 파동 각각은 Elliott가 "조정 파동"이라고 부르는 더 작은 3개의 파동 패턴으로 세분될 수도 있습니다.
3. 파동에는 특정 비율이 있습니다. Elliott는 주기 내의 파동이 서로 특정 비율을 가지며 이러한 비율을 사용하여 미래의 가격 움직임을 예측할 수 있다고 믿었습니다.
4. 파동 패턴은 프랙탈입니다. Elliott는 파동 패턴이 가장 작은 틱 차트에서 가장 큰 월간 차트에 이르기까지 다양한 시간 척도에서 볼 수 있다고 믿었습니다.
5. 파동 패턴은 인간 행동을 기반으로 합니다. Elliott는 파동 패턴이 시장 참여자의 근본적인 심리와 감정을 반영하고 이 패턴이 미래 가격 움직임을 예측하는 데 사용될 수 있다고 믿었습니다.
   
   
   
   엘리어트파동의 실제 사례
   
   
   

 

위에 사진은 2003년부터 2008년까지의 코스피 지수입니다 가장 대표적인 엘리어트 파동의 사례라고 볼 수 있습니다.

엘리어트 파동(Elliott Wave Theory)은 많은 논쟁과 비판의 대상이었으며 일부 비평가들은 그것이 너무 주관적이고 실제로 적용하기 어렵다고 주장했습니다.
그러나 많은 트레이더와 투자자들은 여전히 ​​이 이론을 시장 동향을 분석하고 거래 결정을 내리는 도구로 사용합니다.

엘리엇 파동 이론에는 다양한 해석과 변형이 있으며 거래자와 투자자는 이 이론을 사용하여 거래 결정을 내릴 때 주의해야 합니다.
모든 형태의 기술 분석과 마찬가지로 여러 지표와 도구를 사용하여 분석을 확인하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리는 것이 중요합니다.